Dates de distribution et montants annoncés pour les fonds fermés Eaton Vance

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BOSTON, 1er mai 2020 /PRNewswire/ — Les fonds fermés Eaton Vance suivants (les « Fonds ») ont annoncé aujourd’hui les distributions détaillées ci-dessous.

Déclaration – 5/1/2020 Ex-Date – 5/8/2020 Enregistrement – 5/11/2020 Payable – 5/18/2020

Fonds d’obligations municipales :






Fonds

Ticker

Distribution

Changement par rapport à la distribution antérieure

Fermeture du marché
Prix – 4/30/20

Distribution
Taux à
Prix du marché

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0446

$0.0045

$12.08

4.43%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0427

$11.50

4.46%

Eaton Vance New York Municipal Income Trust

EVY

$0.0433

$0.0043

$11.76

4.42%

Fonds imposables :






Fonds

Ticker

Distribution

Changement par rapport à la distribution antérieure

Fermeture du marché
Prix – 4/30/20

Taux de distribution au prix du marché

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

$0.0260

($0.0040)

$4.97

6.28%

Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust

EFL

$0.0370

($0.0050)

$7.65

5.80%

Fonds de revenu à durée limitée Eaton Vance

EVV

$0.1000

$10.88

11.03%

Eaton Vance High Income 2021 Target Term Trust

EHT

$0.0300

$9.13

3.94%

Déclaration – 5/1/2020 Ex-Date – 5/21/2020 Enregistrement – 5/22/2020 Payable – 5/29/2020

Fonds d’obligations municipales :

Fonds

Ticker

Distribution

Changement par rapport à la distribution antérieure

Fermeture du marché
Prix – 4/30/20

Distribution
Taux à
Prix du marché


Fonds d’obligations municipales de Californie Eaton Vance

EVM

$0.0352

$10.42

4.05%


Fonds d’obligations municipales Eaton Vance

EIM

$0.0496

$0.0050

$11.99

4.96%


Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

$0.0071

$19.50

4.36%


Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0642

$0.0064

$18.30

4.21%


Fonds d’obligations municipales Eaton Vance New York

ENX

$0.0390

$0.0039

$10.84

4.32%













Fonds imposables :

Fonds

Ticker

Distribution

Changement par rapport à la distribution antérieure

Fermeture du marché
Prix – 4/30/20

Distribution
Taux à
Prix du marché

Fonds Eaton Vance Floating-Rate Income Plus

FEP

$0.0590

($0.0110)

$12.98

5.45%

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

EFT

$0.0580

($0.0090)

$10.68

6.52%

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

EFR

$0.0650

($0.0020)

$10.39

7.51%

Fonds de revenu diversifié de courte durée Eaton Vance

EVG

$0.0750

$11.32

7.95%

Fonds effectuant des distributions dans le cadre d’un plan de distribution géré* :

Fonds

Ticker

Distribution

Changement par rapport à la distribution antérieure

Fermeture du marché
Prix – 4/30/20

Distribution
Taux à
Prix du marché

Fonds Eaton Vance Enhanced Equity Income

EOI

$0.0898

$13.28

8.11%

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

EOS

$0.0988

$15.98

7.42%

Fonds Eaton Vance de revenu diversifié d’actions avec gestion des risques

ETJ

$0.0760

$9.02

10.11%

Fonds Eaton Vance de revenu de dividendes à fiscalité privilégiée

EVT

$0.1450

$18.68

9.31%

Fonds Eaton Vance de revenu de dividendes mondiaux à fiscalité privilégiée

ETG

$0.1025

$13.18

9.33%

Fonds Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities

ETO

$0.1425

($0.0375)

$20.45

8.36%

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

ETB

$0.1080

$13.21

9.81%

Fonds Eaton Vance pour les opportunités d’achat et de vente, géré par le fisc

ETV

$0.1108

$13.46

9.88%

Fonds Eaton Vance de stratégie d’achat et de vente géré par l’administration fiscale

EXD

$0.0708

$8.72

9.74%

Fonds Eaton Vance de revenu diversifié en actions géré par l’administration fiscale

ETY

$0.0843

$10.37

9.76%

Fonds Eaton Vance pour les opportunités d’achat et de vente au niveau mondial, géré par les services fiscaux

ETW

$0.0727

$8.02

10.88%

Fonds Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income

EXG

$0.0616

$6.80

10.87%

* Ces fonds procèdent à des distributions conformément à un plan de distribution géré. Dans le cadre du plan de distribution géré, un fonds publie un avis aux actionnaires et un communiqué de presse contenant des informations sur le montant et les sources de la distribution et d’autres informations connexes à la date de paiement de la distribution. Les distributions d’un fonds au cours d’une période donnée peuvent être supérieures ou inférieures au rendement net obtenu par le fonds sur ses investissements, et ne doivent donc pas être utilisées comme une mesure de performance ou confondues avec le « rendement » ou le « revenu ». Les distributions supérieures au rendement du Fonds entraîneront une érosion de sa valeur nette d’inventaire. Les investisseurs ne doivent pas tirer de conclusions sur la performance des investissements d’un fonds à partir du montant de sa distribution ou des conditions de son plan de distribution géré. Le conseil d’administration du Fonds peut modifier ou résilier le plan de distribution géré à tout moment sans notification préalable aux actionnaires du Fonds.

Le taux de distribution au prix du marché est basé sur la dernière distribution régulière du Fonds par action (annualisée) divisée par le prix du marché du Fonds à la fin de la période. Les distributions du Fonds peuvent être affectées par de nombreux facteurs, y compris les changements dans la performance du Fonds, le coût de financement des Fonds qui utilisent l’effet de levier, les avoirs en portefeuille, les rendements réalisés et prévus, et d’autres facteurs. Il ne peut y avoir aucune garantie qu’un changement imprévu des conditions du marché ou d’autres facteurs imprévus n’entraîneront pas une modification des distributions d’un Fonds à un moment ultérieur.

Une partie des distributions peut être constituée de montants provenant de sources autres que les revenus nets des investissements. Si tel est le cas, vous en serez informé par écrit. De plus amples informations seront disponibles avant la date de paiement sur funds.eatonvance.com. La détermination finale des caractéristiques fiscales des distributions de chaque fonds aura lieu après la fin de l’année, date à laquelle elle sera communiquée aux actionnaires.

Le conseiller en investissement de chaque fonds est Eaton Vance Management, une filiale de Eaton Vance Corp. Eaton Vance Corp. (NYSE:EV) fournit des stratégies d’investissement avancées et des solutions de gestion de patrimoine aux investisseurs avant-gardistes du monde entier. Par l’intermédiaire de ses principales filiales d’investissement, Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital, Hexavest et Calvert, la société offre une diversité d’approches d’investissement, englobant la gestion active fondamentale ascendante et descendante, l’investissement responsable, l’investissement systématique et la mise en œuvre personnalisée d’expositions de portefeuille spécifiées par le client. Depuis le 31 mars 2020Eaton Vance avait des actifs consolidés sous gestion de 436,8 milliards de dollars. Pour plus d’informations, visitez eatonvance.com.

Les actions des fonds de placement à capital fixe se négocient souvent à un prix inférieur à leur valeur d’inventaire nette. Le prix du marché des actions du fonds peut varier par rapport à la valeur nette d’inventaire en fonction de facteurs qui affectent l’offre et la demande d’actions, tels que les taux de distribution du fonds par rapport à des investissements similaires, les attentes des investisseurs concernant les changements de distribution futurs, la clarté de la stratégie d’investissement du fonds et les attentes de rendement futur, et la confiance des investisseurs dans les marchés sous-jacents dans lesquels le fonds investit. Les actions du fonds sont soumises au risque d’investissement, y compris la perte éventuelle du capital investi. Aucun fonds n’est un programme d’investissement complet et vous pouvez perdre de l’argent en investissant dans un fonds. Un investissement dans un fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant d’investir, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement l’objectif d’investissement du fonds, les risques, les frais et les dépenses.

Cision Voir le contenu original : http://www.prnewswire.com/news-releases/distribution-dates-and-amounts-announced-for-eaton-vance-closed-end-funds-301051194.html

SOURCE Eaton Vance Management