Un regard sur la dette de Fluor

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Les actions de Fluor Inc. (NYSE: FLR) ont augmenté de 5,41% au cours des trois derniers mois. Avant de jeter un coup d’œil à l’importance de l’endettement, examinons le montant de la dette de Fluor.

Dette de Fluor

Sur la base des états financiers de Fluor au 31 octobre 2019, la dette à long terme s’établit à 1,64 milliard de dollars et la dette actuelle à 45,24 millions de dollars, soit 1,68 milliard de dollars de dette totale. Ajusté de 1,81 milliard de dollars en équivalents de trésorerie, la dette nette de la société est de -122,96 millions de dollars.

Les actionnaires examinent le ratio d’endettement pour comprendre le levier financier d’une entreprise. Fluor a un actif total de 7,88 milliards de dollars, ce qui rend le ratio d’endettement de 0,21. De manière générale, un ratio d’endettement supérieur à 1 signifie qu’une grande partie de la dette est financée par des actifs. Au fur et à mesure que le ratio d’endettement augmente, le risque de défaut de paiement des prêts augmente également si les taux d’intérêt devaient augmenter. Différentes industries ont des seuils de tolérance différents pour les ratios d’endettement. Par exemple, un taux d’endettement de 25% peut être plus élevé pour un secteur, alors que c’est normal pour un autre.

Pourquoi la dette est importante

La dette est un facteur important dans la structure du capital d’une entreprise et peut l’aider à atteindre sa croissance. La dette a généralement un coût de financement relativement inférieur à celui des capitaux propres, ce qui en fait une option intéressante pour les dirigeants.

Les obligations de paiement d’intérêts peuvent avoir un impact sur les flux de trésorerie de l’entreprise. Le fait de disposer d’un levier financier permet également aux entreprises d’utiliser des capitaux supplémentaires pour leurs activités commerciales, permettant aux actionnaires de conserver les bénéfices excédentaires générés par le capital de la dette.

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