Dans le monde de la bourse, chaque action peut être gagnante et chaque action peut être perdante. La clé des énormes profits est simplement de savoir quand acheter et quand vendre.
Au Benzinga Trading Boot Camp le 29 mai, Rolf Schlotmann de Solutions de commerce quantique a discuté de l’importance de déterminer quand entrer et sortir des métiers. Schlotmann négocie généralement sur les marchés des changes, mais il a déclaré que ces principes généraux s’appliquent à la SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE : SPY) et des actions individuelles également.
Les réunions en petits groupes, c’est tout
Selon M. Schlotmann, la première idée que les traders doivent savoir est que les ruptures sont la clé d’un commerce réussi. La plupart du temps, les actions se négocient dans des fourchettes, et il a dit que les fourchettes sont les endroits où la majorité des traders amateurs perdent leur argent.
« Le commerce de détail est bien plus que ce que les gens réalisent », a déclaré M. Schlotmann. « Il est vraiment utile de savoir tout d’abord ce qu’est un scénario de rupture à forte probabilité, quand vous n’échangez pas une fourchette et quelles sont les mauvaises fourchettes, quand vous feriez mieux de rester en dehors, quand la probabilité est la plus élevée pour une rupture réussie, et quand vous attendez des fausses manœuvres et comment vous traitez toutes ces choses », a-t-il dit.
Structures brisées
M. Schlotmann a déclaré que l’une des premières choses à comprendre lorsqu’on cherche une rupture potentielle est la base de la théorie du Dow, qui stipule qu’un marché est en tendance à la hausse tant qu’il connaît une série de hauts et de bas.
« Ce que je cherche, ce sont ces structures brisées. Quand un marché ne fait-il pas des hauts et des bas plus élevés ? Ce n’est pas automatiquement une raison pour moi d’entrer dans un marché, mais c’est la première raison pour laquelle je commence à traquer les structures », a-t-il déclaré.
Une fois qu’une tendance est rompue, M. Schlotmann a déclaré qu’il y a souvent une période de négociation de fourchettes avant que le marché ne s’inverse ou ne poursuive sa tendance précédente. Comprendre comment reconnaître et déterminer cette période intermédiaire est la clé pour se placer du bon côté de la négociation. En outre, M. Schlotmann a déclaré que les traders doivent s’assurer qu’ils confirment toute rupture afin de ne pas être victimes de fausses ruptures.
Stratégies de sortie
Un outil utile que les traders peuvent utiliser pour gérer les points de sortie est l’ordre stop-loss, qui ferme automatiquement les transactions à un certain prix si le marché tourne dans la mauvaise direction.
« L’idée générale de stop-loss que j’utilise est que je veux toujours protéger mon stop-loss derrière une barrière d’action de prix. Il peut s’agir d’un niveau de soutien ou de résistance, d’une moyenne mobile », a déclaré M. Schlotmann. « J’utilise de temps en temps la moyenne sur 50 jours dans mes transactions. Mais je veux avoir au moins une barrière de protection entre le point d’entrée et le stop-loss ».
Il a déclaré qu’il n’essaie jamais de chronométrer précisément les hauts et les bas du marché, et qu’il est donc essentiel d’identifier les signes d’épuisement des tendances.
« Par exemple, les doubles sommets, les doubles fonds, les triples sommets, les triples fonds, sont très populaires et très courants dans le commerce forestier, par exemple », a déclaré M. Schlotmann.
Il a recommandé aux nouveaux traders de commencer par le breakout trading plutôt que de tenter le pull back trading car le breakout trading est beaucoup plus propre et plus simple.
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