SPDR S&P 500 ETF (ETF:SPY), (DJIA) – « So Far And So Fast » : Le point sur les marchés boursiers pour la semaine à venir

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La semaine dernière, en bref

Ce qui s’est passé : « Une vente était devenue inévitable parce que le marché était arrivé si loin et si vite, et parce qu’il fallait fixer les prix en fonction de la perfection », a déclaré John Authers, un chroniqueur de Bloomberg Opinion.

Souvenez-vous de ceci : « Tôt ou tard, nous aurons une véritable reprise économique et à partir de ce moment, les actions qui ont été rejetées seront en tête du marché », a déclaré Mike Lippert, gestionnaire de portefeuille du Baron Opportunity Fund.

En photo : Graphique du profil du mini contrat à terme S&P 500 E-mini

Technique

Le sentiment de risque après que les indices boursiers aient effacé un écart antérieur qui s’était produit sur des données économiques optimistes. L’îlot d’équilibre laissé derrière offrira une résistance à toute correction à la hausse. Si le marché s’échange dans cette zone, alors le sentiment a changé et l’activité d’initiative qui a fait baisser les prix n’est plus présente.

Récapitulation de l’action de la semaine dernièreLe lundi soir, les actions se sont échangées dans une zone à faible volume à partir du vendredi, créant un rebord à 3 211 $ que le marché a ensuite échangé jusqu’à la clôture. Les prix supérieurs à ce seuil ont été rejetés après la vente aux enchères du mardi soir en dessous du point de rupture, pour atteindre la liquidité restante à 3 190 dollars.

La réunion du FOMC de mercredi a officiellement mis fin à la hausse, la volatilité ayant augmenté et le marché ayant fermé à la baisse. Jeudi, le risque s’est envolé car les ventes ont été persistantes et fortes jusqu’à la clôture.

Vendredi n’a pas réussi à générer des ventes continues en dessous de 3 000 $, clôturant au-dessus de la zone de bilan préalable de 2 975 $ et ancrant le PAVT.

Si l’on rassemble tous les éléments, le tableau montre qu’il est possible d’apporter une correction jusqu’à l’expiration de l’option le vendredi prochain. Si la liquidation se poursuit au cours de la semaine à venir et que la valeur baisse, alors le scénario haussier à court terme n’est plus intact.

Faites défiler le document jusqu’au bas pour voir les tableaux sans profil.

Événements clés

Indice des conditions commerciales de la Réserve fédérale de New York ; ventes au détail ; demandes initiales ; production industrielle ; mises en chantier ; permis de construire ; indice des entreprises de la Réserve fédérale de Philadelphie ; déficit du compte courant américain.

Fondamental

L’activité spéculative à court terme sur les produits dérivés entraîne une plus grande couverture, une plus grande volatilité.

Les données sur le coronavirus COVID-19 n’ont peut-être pas incité à des ventes récentes.

Le maintien d’entreprises improductives dans le voisinage réduit la croissance économique à long terme.

Le Bureau du budget du Congrès estime que le soulagement du virus atteindra 2,2 billions de dollars cette année.

La consommation d’essence aux États-Unis rebondit, grâce à la suppression des restrictions de mobilité.

Le volume de défaut de mai a porté le volume de défaut de YTD à son plus haut niveau depuis mai 2009.

Le coronavirus a anéanti le meilleur marché de l’emploi afro-américain jamais enregistré.

La Fed achète autant d’obligations que nécessaire pour maintenir les rendements au niveau souhaité.

Les bénéfices après impôts des entreprises de détail ont chuté plus que prévu.

Apple Inc (NASDAQ : AAPL) de cesser d’utiliser Intel Corporation (NASDAQ : INTC) puces.

Le passage au numérique pourrait se développer Amazon Inc(NASDAQ : AMZN) des revenus de l’AWS.

Les États-Unis ont connu leur plus forte baisse du nombre de propriétaires d’entreprises entre février et avril.

BP plc (NYSE : BP) pour réduire la main-d’œuvre mondiale de 10 000 personnes.

Les troubles et les inégalités posent des risques de crédit en matière de fiscalité et de gouvernance pour les États et les villes.

Les compagnies aériennes, qui ne se redresseront probablement pas complètement avant 2023, sont confrontées à des changements structurels.

L’indice américain des prix à la consommation continue de baisser, ce qui fait parler de déflation.

Les courbes de rendement plates constituent une menace importante pour les marges bancaires, car les taux restent bas plus longtemps.

Les mesures d’allégement prises par Hong Kong réduisent la pression sur la qualité des actifs des banques.

La nouvelle réglementation de la SEC sur le financement par la foule stimule la mobilisation de capitaux pour les start-ups.

Les commissaires-priseurs font la course pour décharger le matériel pétrolier alors que l’intérêt pour le forage se tarit.

Les sénateurs élaborent un plan pour réformer les approbations de conception des nouveaux avions.

American Airlines Group Inc (NASDAQ : AAL) pour mettre fin à l’érosion des liquidités d’ici la fin de l’année.

Goldman Sachs (NYSE : GS), Morgan Stanley (NYSE : MS) déclassement Tesla Inc (NASDAQ : TSLA), notant que l’évaluation actuelle sous-estime les risques, notamment une concurrence accrue.

La Fed s’attend à ce que les finances des ménages souffrent de fragilités persistantes dues au choc.

La confiance des consommateurs américains augmente alors que le chômage persiste.

Le président de la Fed, M. Powell, se consacre au retour d’un marché du travail fort.

Hertz Global Holdings Inc (NYSE : HTZ) s’empare de la spéculation avec la vente d’actions.

Le sentiment est de 34,3 % à la hausse, 27,7 % au neutre et 38,1 % à la baisse au 14/06/2020.

Analyse des produits

S&P 500 E-mini Futures (ES) | SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE : SPY)

Nasdaq-100 E-mini Futures (NQ) | PowerShares QQQ Trust (NASDAQ : QQQ)

Russell 2000 E-mini Futures (RTY) | Indice iShares Russell 2000 (NYSE : IWM)

Gold Futures (GC) | SPDR Gold Trust (NYSE : GLD)

Pétrole brut (CL) | Fonds pétrolier des États-Unis LP (NYSE : USO) | Invesco DB Oil Fund (NYSE : DBO) | Fonds pétrolier américain sur 12 mois (NYSE : USL)

Bons du Trésor (ZB) | iShares 20+ Year Treasury Bond (NASDAQ : TLT)

Photo par SpaceX de Pexels.

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