SPDR S&P 500 ETF (ETF: SPY), (DJIA) – «  Méfiez-vous des encaissements  »: mise à jour boursière pour la semaine à venir

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La semaine écoulée, en bref

Qu’est-il arrivé: Les actions ont clôturé la semaine pratiquement inchangées après des réactions mitigées à une série de résultats de bénéfices explosifs.

Rappelez-vous ceci: «Bien que la bourse connaisse certainement des reculs, des déceptions et des corrections en cours de route, les chevaux viennent de commencer cette course et les investisseurs devraient se méfier de l’encaissement trop tôt d’un billet Superfecta gagnant», a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements au Leuthold. Groupe.

Sur la photo: Tableau de profil du S&P 500 E-mini Futures

Technique: Les indices boursiers à large échelle ont conservé leurs gains récents, comme en témoigne l’absence de surprise directionnelle.

Récapitulatif de l’action de la semaine dernière: Lundi, après que l’action de la semaine précédente a ramené le S&P 500 à son VWAP mensuel et à 3190 $, une zone testée à plusieurs reprises, les participants ont vendu le marché plus loin que le prix le plus négocié de vendredi, comme d’habitude, avant d’impulser plus haut, grâce à la liquidité au repos à 3 230 $, sur de bonnes nouvelles économiques et des espoirs de relance.

Mardi, le S&P 500 a tenté de ronger la structure médiocre laissée par la vente du 23 juillet, avant d’allouer à la sécurité sur des résultats trimestriels décevants lors de la session européenne. Pour le reste de la session américaine, le S&P s’est négocié de manière réactive et a baissé, avec delta, jusqu’à la clôture alors que les données fondamentales américaines se sont affaiblies. Les acheteurs à moyen terme sont restés aux commandes mercredi alors que le S&P marchait beaucoup plus haut, bien que sur une structure et une participation médiocres, la Réserve fédérale ayant réitéré son engagement à soutenir l’économie et des mises à jour positives des résultats.

Jeudi, après un écart sur des données de bénéfices plus lamentables en Europe, le S&P a tenté de trouver des liquidités au repos dans la zone de 3200 $, avant de placer un trop bas et de négocier plus haut, derrière le Nasdaq, vers et à travers un creux antérieur. -Zone de volume. Sur des publications économiques et fondamentales meilleures que prévu hors des États-Unis, le S&P a poursuivi son ascension vendredi, se rapprochant de la clôture, avant la valeur.

Malgré des bénéfices explosifs, les indices boursiers montrent des signes d’épuisement, comme en témoigne la participation haussière sans intérêt. Dans l’ensemble, le marché semble digérer les mouvements haussiers au fil du temps, envoyant des signaux mitigés aux traders directionnels. À l’avenir, une attention particulière devrait être accordée au suivi à la hausse des sociétés à petite capitalisation, de l’énergie et des services financiers, entre autres parties du marché plus large.

Faites défiler vers le bas de cette histoire pour afficher les graphiques sans profil.

Les évènements clés: Gains; Emploi ADP, mises à pied de Challenger; Réclamations hebdomadaires de chômage; Indices ISM; Conditions commerciales ISM New York; Dépenses de construction; Prix ​​des maisons; Ventes et prix de véhicules.

Fondamental: Les sociétés du S&P 500 ont battu les estimations de bénéfices à un rythme plus rapide.

  • Les bénéfices explosifs montrent que la technologie domine, car 10% des emplois pourraient ne jamais revenir.
  • La BCE prolonge l’interdiction des dividendes malgré la résistance des banques aux effets du COVID-19.
  • Les taux resteront proches de la limite de zéro pendant de nombreuses années à venir.
  • À mesure que le PIB a chuté, le revenu personnel a augmenté grâce au soutien du gouvernement.
  • Les magasins spécialisés américains ont été durement touchés par les déclassements.
  • Fiat Chrysler Automobiles NV (NYSE: FCAU) limite les pertes, voit mieux la seconde mi-temps.
  • Ford Motor Company (NYSE: F) pour reporter les paiements trimestriels sur le prêt de rééquipement.
  • Les perspectives des actions de valeur américaines semblent incertaines compte tenu d’une situation économique trouble.
  • Un sondage montre que les fonds favorisent les obligations par rapport aux actions sur la flambée des infections à coronavirus.
  • Les dépenses de consommation aux États-Unis vont de l’avant; la baisse des revenus pose des défis.
  • Trump doit signer une interdiction exécutive sur TikTok alors que le propriétaire chinois est pressé de vendre.
  • La Chine représente près d’un quart des Tesla IncChiffre d’affaires de (NASDAQ: TSLA).
  • Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) en pourparlers pour racheter l’activité américaine de TikTok.
  • Les actions technologiques peuvent croître au détriment des autres ou de l’économie elle-même.
  • Témoignage du Congrès: les législateurs interrogent les grandes technologies sur la concurrence, les startups.
  • Les baisses de rendement de référence; une couverture de convexité accélérerait une baisse des rendements.
  • L’opinion du public sur presque tous les secteurs s’est améliorée depuis le début du virus.
  • Exxon Mobile Corporation (NYSE: XOM) a du mal à annuler les paris ratés.
  • Les locataires doivent 21,5 milliards de dollars en arriéré de loyer; Républicains et démocrates se disputent les secours.
  • Moderna Inc (NASDAQ: MRNA), Pfizer Inc (NYSE: PFE) commencent les essais COVID-19.
  • Les grandes technologies doivent prendre la capitalisation boursière relative d’autres secteurs pour continuer à croître.
  • Le chef de la Fed a déclaré que la flambée des coronavirus ralentissait la reprise économique américaine.
  • Compagnie General Motors (NYSE: GM) pour rembourser le prêt si le recouvrement se poursuit.
  • La frénésie d’achat de la Fed pourrait se déplacer vers l’extrémité longue de la courbe des taux, selon les analystes.
  • eBay Inc (NASDAQ: EBAY) La vente de petites annonces n’a pas eu un grand impact sur les revenus.
  • Société intel (NASDAQ: INTC) Les directives et les retards sont négatifs en termes de crédit.
  • Groupe Goldman Sachs Inc (NYSE: GS) L’enquête du DOJ reste ouverte.
  • L’ouragan Douglas se dirige vers Hawaï, menaçant des pertes pour les assureurs.
  • La flambée de virus et l’expiration des mesures de secours mettent en péril la reprise économique.
  • Août est le meilleur mois pour le dollar et la volatilité, le pire pour les obligations.
  • La deuxième vague COVID-19 impose de nouvelles limites de voyage dans le monde entier.
  • Les cas signalés et les décès sont tombés dans des États durement touchés par le coronavirus.
  • Les petites entreprises rurales pourraient ne pas survivre à un autre arrêt du coronavirus.
  • Le marché du logement défie les attentes au milieu de la tourmente économique.
  • Beaucoup plus d’investisseurs choisissent de prendre livraison physique à la fin des contrats d’or.
  • Une bonne performance sur une période ne permet pas de prédire une surperformance sur une autre.
  • La guerre froide entre les États-Unis et la Chine redirigerait les flux d’énergie, modifierait les chaînes d’approvisionnement mondiales.
  • La Chine achète des Américains mais pas suffisamment pour atteindre les objectifs de l’accord commercial.
  • Gérer la réduction dynamique du bilan de la Fed au fil du temps.
  • De nombreuses preuves montrent que la résurgence du COVID-19 a étouffé la reprise.
  • Boeing Co (NYSE: BA) a réduit la production de ses plus gros jets bimoteurs.
  • Sentiment: 20,2% haussier, 31,3% neutre, 48,5% baissier au 29/07/2020.

Aperçu du produit

Futures E-mini S&P 500 (ES) | SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY)

Nasdaq-100 E-mini Futures (NQ) | Trust PowerShares QQQ (NASDAQ: QQQ)

Futures E-mini Russell 2000 (RTY) | Indice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM)

Futures sur l’or (GC) | SPDR Gold Trust (NYSE: GLD)

Pétrole brut (CL) | United States Oil Fund LP (NYSE: USO) | Fonds pétrolier Invesco DB (NYSE: DBO) | United States 12 Month Oil Fund (NYSE: USL)

Bons du Trésor (ZB) | Obligations du Trésor iShares 20 ans et plus (NASDAQ: TLT)

Photo de couverture par Yamil Duba de Pexels.

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