John Hancock Premium Dividend Fund Avis aux actionnaires – Sources de distribution en vertu de l’article 19(a)

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BOSTON, 30 avril 2020 /PRNewswire/ – John Hancock Premium Dividend Fund (NYSE:PDT) (le « Fonds »), un fonds à capital fixe géré par John Hancock Investment Management LLC et sous-conseillé par Manulife Investment Management (US) LLC, a annoncé aujourd’hui les sources de sa distribution mensuelle de $0.0975 par action versée à tous les actionnaires inscrits au registre à la date de 13 avril 2020conformément au plan de distribution géré du Fonds. Ce communiqué de presse est publié conformément à une ordonnance d’exemption accordée au Fonds par la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes.


John Hancock Investment Management (CNW Group/John Hancock Investment Management)

Notification des sources de distribution

Le présent avis fournit aux actionnaires du John Hancock Premium Dividend Fund (NYSE:PDT) des informations importantes concernant la distribution déclarée le 1er avril 2020et payable le 30 avril 2020. Aucune action n’est requise de votre part.

Période de distribution :

Avril 2020



Montant de la distribution par action ordinaire :

$0.0975

Le tableau suivant présente les sources estimées de la répartition actuelle, payable 30 avril 2020et les distributions cumulatives versées depuis le début de l’exercice financier à partir des sources suivantes : revenus nets d’investissement, gains en capital nets réalisés à court terme, gains en capital nets réalisés à long terme et remboursement de capital ou autre source de capital. Tous les montants sont exprimés par action ordinaire et en pourcentage du montant de la distribution.



Pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020


Pour la période de l’année financière en cours
11/1/2019-4/30/20201

Source


En cours
Distribution ($)


Répartition en
de l’actuelle

Distribution


Total cumulé
Distributions ($)


Répartition en
du total
Cumulatif
Distributions

Revenu net d’investissement


0.0533


55%


0.4312


74%

Montant net réalisé à court terme









Gains en capital à terme


0.0000


0%


0.0000


0%

Net Réalisé à long terme









Gains en capital à terme


0.0000


0%


0.0000


0%

Remboursement de capital ou









Autre source de capitaux


0.0442


45%


0.1535


26%

Total par action ordinaire


0.0975


100%


0.5847


100%










Rendement total annuel moyen (par rapport à la VNI) pour les 5 années se terminant le 31 mars 2020


1.82%




Taux de distribution actuel annualisé exprimé en pourcentage de la VNI au 31 mars 2020


10.64%




Rendement total cumulé (par rapport à la VNI) pour l’exercice financier jusqu’au 31 mars 2020


-27.61%




Taux de distribution cumulé depuis le début de l’exercice financier, exprimé en pourcentage de la valeur liquidative au 31 mars 2020


5.32%

_________________________

1

L’exercice financier actuel du Fonds a commencé le 1er novembre 2019 et se terminera le 31 octobre 2020.

Vous ne devez pas tirer de conclusions sur la performance des investissements du fonds à partir du montant de cette distribution ou des conditions du plan de distribution géré du fonds.

Le Fonds estime qu’il a distribué plus que ses revenus et ses gains en capital nets réalisés ; par conséquent, une partie de votre distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut avoir lieu, par exemple, lorsqu’une partie ou la totalité de l’argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursée. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement le rendement des investissements du fonds et ne doit pas être confondue avec le « rendement » ou le « revenu ».

Les montants et les sources des distributions indiqués dans le présent avis ne sont que des estimations et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants et sources réels des montants à des fins de déclaration fiscale dépendront de l’expérience d’investissement du fonds pendant le reste de son exercice fiscal et peuvent être soumis à des modifications en fonction de la réglementation fiscale. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l’année civile qui vous indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.

Le Fonds a déclaré le Avril 2020 la distribution conformément au plan de distribution géré du Fonds (le « Plan »). Dans le cadre du Plan, le Fonds effectue des distributions mensuelles fixes d’un montant de $0.0975 par action, qui continuera à être versée mensuellement jusqu’à nouvel ordre.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires, veuillez contacter votre professionnel financier ou appeler la ligne d’information sur les fonds fermés de John Hancock Investment Management au 1-800-843-0090, du lundi au vendredi entre 8h00 et 19h00, heure de l’Est.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives au sens de les États-Unis les lois sur les valeurs mobilières. Vous devez faire preuve de prudence dans l’interprétation des déclarations prospectives et vous y fier, car elles sont soumises à des incertitudes et à d’autres facteurs qui sont, dans certains cas, hors du contrôle du Fonds et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont énoncés dans les déclarations prospectives.

Un investisseur doit examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses d’un fonds avant d’investir.

À propos de la Financière John Hancock et de la Financière Manuvie

John Hancock est une division de la Société Financière Manuvie, un groupe international de services financiers de premier plan qui aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en plaçant les besoins des clients au premier plan et en leur fournissant les bons conseils et les bonnes solutions. Nous opérons principalement en tant que John Hancock dans les États-Unis et comme Manulife ailleurs. Nous fournissons des conseils financiers, des assurances et des solutions de gestion de patrimoine et d’actifs aux particuliers, aux groupes et aux institutions. Les actifs gérés et administrés par Manulife et ses filiales s’élevaient à plus de 1,2 trillion de dollars canadiens (900 milliards de dollars US) à partir du 31 décembre 2019. La Société Financière Manuvie est cotée en tant que MFC sur le TSX, le NYSE et le PSE, et en dessous de 945 sur le SEHK. On peut trouver Manuvie à l’adresse manulife.com.

L’un des plus grands assureurs vie de les États-Unis, John Hancock soutient environ 10 millions d’Américains grâce à une large gamme de produits financiers, notamment des assurances vie, des rentes, des investissements, des plans 401(k) et des plans d’épargne-études. Des informations supplémentaires sur John Hancock peut être trouvé sur johnhancock.com.

Cision Voir le contenu original pour télécharger le multimédia : http://www.prnewswire.com/news-releases/john-hancock-premium-dividend-fund-notice-to-shareholders–sources-of-distribution-under-section-19a-301050605.html

SOURCE John Hancock Investment Management