Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) Notification des sources de distribution en vertu de l’article 19(a)

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NEW YORK, 27 avril 2020 /PRNewswire/ — Ce communiqué de presse fournit aux actionnaires de Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (NYSE:RQI) (le « Fonds ») des informations concernant les sources de la distribution à verser sur 30 avril 2020 et les distributions cumulées versées depuis le début de l’exercice.

Dans Décembre 2012Le Fonds a mis en œuvre une politique de distribution gérée conformément aux exemptions accordées par la Securities and Exchange Commission. La politique de distribution gérée vise à assurer le potentiel de rendement total à long terme du Fonds par des distributions mensuelles régulières déclarées à un taux fixe par action ordinaire. Cette politique donne au Fonds une plus grande flexibilité pour réaliser des gains en capital à long terme tout au long de l’année et pour distribuer ces gains sur une base mensuelle régulière aux actionnaires. Le conseil d’administration du Fonds peut modifier, résilier ou suspendre la politique de distribution gérée à tout moment, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur le prix du marché des actions du Fonds.

Les distributions mensuelles du Fonds peuvent inclure des gains en capital à long terme, des gains en capital à court terme, des revenus nets d’investissement et/ou un remboursement de capital aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Le remboursement de capital comprend les distributions versées par le Fonds en excédent de ses revenus d’investissement nets et de ses gains en capital nets réalisés, et cet excédent est distribué à partir des actifs du Fonds. Un remboursement de capital n’est pas imposable ; il réduit plutôt la base fiscale d’un actionnaire pour ses actions du Fonds. En outre, les distributions provenant des investissements du Fonds dans des fonds de placement immobilier (FPI) peuvent être qualifiées ultérieurement de gains en capital et/ou de remboursement de capital, selon la nature des dividendes déclarés au Fonds après la fin de l’année par les FPI détenues par le Fonds. Le montant des distributions mensuelles peut varier en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment les changements dans le portefeuille et les conditions du marché.

Au moment de chaque distribution mensuelle, les informations seront affichées sur le site cohenandsteers.com et envoyées par courrier aux actionnaires dans un avis simultané. Toutefois, ces informations peuvent changer à la fin de l’année car les caractéristiques fiscales définitives des distributions du fonds ne peuvent être déterminées avec certitude qu’après la fin de l’année civile. Les caractéristiques fiscales définitives de toutes les distributions du fonds seront fournies sur le formulaire 1099-DIV, qui est envoyé après la fin de l’année civile.

Le tableau suivant présente les montants estimés de la distribution actuelle et les distributions cumulées versées depuis le début de l’exercice financier à partir des sources indiquées. Tous les montants sont exprimés par action ordinaire.

ESTIMATIONS DE LA RÉPARTITION

Avril 2020

CUMUL ANNUEL (YTD)

30 avril 2020*

Source

Montant par action

% de la distribution actuelle

Montant par action

% des distributions de 2020

Revenu net d’investissement

$0.0000

0.00%

$0.0000

0.00%

Gains nets réalisés à court terme

$0.0000

0.00%

$0.0000

0.00%

Gains en capital nets réalisés à long terme

$0.0800

100.00%

$0.3200

100.00%

Remboursement de capital (ou autre source de capital)

$0.0000

0.00%

$0.0000

0.00%

Répartition actuelle totale

$0.0800

100.00%

$0.3200

100.00%

Vous ne devez pas tirer de conclusions sur la performance des investissements du fonds à partir du montant de cette distribution ou des conditions de la politique de distribution gérée du fonds. Tes montants et les sources des distributions indiqués dans le présent avis ne sont que des estimations, sont susceptibles d’évoluer dans le temps et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants et sources réels des montants à des fins comptables et fiscales dépendront de l’expérience d’investissement du Fonds pendant le reste de son exercice fiscal et peuvent être soumis à des modifications en fonction de la réglementation fiscale. Les montants et les sources des distributions depuis le début de l’année peuvent faire l’objet d’ajustements supplémentaires.

*LE FONDS VOUS ENVERRA UN FORMULAIRE 1099-DIV POUR L’ANNÉE CIVILE QUI VOUS INDIQUERA COMMENT DÉCLARER CES DISTRIBUTIONS AUX FINS DE L’IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU.

Le rendement total cumulé du Fonds pour l’exercice 2020 (1er janvier 2020 par le biais de 31 mars 2020) est présenté ci-dessous. Les actionnaires doivent prendre note de la relation entre le rendement total cumulé depuis le début de l’année et le taux de distribution cumulé du fonds pour 2020. En outre, le rendement total annuel moyen du Fonds pour la période de cinq ans se terminant le 31 mars 2020 est présenté ci-dessous. Les actionnaires doivent noter la relation entre le rendement total annuel moyen et le taux de distribution annualisé actuel du fonds pour 2020. Les informations sur le rendement et le taux de distribution présentées dans le tableau sont basées sur la valeur nette d’inventaire par action (VNI) du Fonds. La VNI du Fonds est calculée comme étant la valeur marchande totale de tous les titres et autres actifs détenus par le Fonds moins le total des passifs, divisée par le nombre total d’actions en circulation. Bien que la performance de la VNI puisse être indicative de la performance des investissements du Fonds, elle ne mesure pas la valeur de l’investissement individuel d’un actionnaire dans le Fonds. La valeur de l’investissement d’un actionnaire dans le Fonds est déterminée par le prix du marché du Fonds, qui est basé sur l’offre et la demande des actions du Fonds sur le marché libre.

Informations sur le rendement des fonds et le taux de distribution :

Cumul annuel du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020

Rendement total cumulé depuis le début de l’année1

-29.02%

Taux de distribution cumulé2

3.11%


Période de cinq ans se terminant le 31 mars 2020

Rendement total annuel moyen3

1.51%

Taux de distribution annualisé actuel4

9.33%



1.

Le rendement total cumulé depuis le début de l’année est la variation en pourcentage de la valeur nette d’inventaire du fonds sur la période cumulée de l’année, y compris les distributions versées et en supposant le réinvestissement de ces distributions.

2.

Taux de distribution cumulatif pour l’exercice financier en cours du Fonds (du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020), mesuré sur la valeur en dollars des distributions de la période cumulée en pourcentage de la VNI du Fonds au 31 mars 2020.

3.

Le rendement total annuel moyen représente la moyenne composée du rendement total annuel de la valeur liquidative du fonds pour la période de cinq ans se terminant le 31 mars 2020. Le rendement total annuel de la VNI est le pourcentage de changement de la VNI du Fonds sur une année, y compris les distributions versées et en supposant le réinvestissement de ces distributions.

4.

Le taux de distribution annualisé actuel est le taux de distribution de l’exercice fiscal en cours, annualisé en pourcentage de la VNI du Fonds au 31 mars 2020.

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses du fonds avant d’investir. Vous pouvez obtenir les rapports périodiques les plus récents du Fonds, lorsqu’ils sont disponibles, ainsi que les autres dépôts réglementaires en contactant votre conseiller financier ou en visitant le site cohenandsteers.com. Ces rapports et autres documents sont disponibles sur la base de données EDGAR de la Securities and Exchange Commission. Vous devez lire attentivement ces rapports et autres documents avant d’investir.

Les actionnaires ne doivent pas utiliser les informations fournies ici pour préparer leur déclaration d’impôts. Les actionnaires recevront un formulaire 1099-DIV pour l’année civile indiquant comment déclarer les distributions de fonds aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.

Site web : https://www.cohenandsteers.com
Symbole : (NYSE:CNS)

A propos de Cohen & Steers. Cohen & Steers est un gestionnaire d’investissement mondial spécialisé dans les actifs immobiliers liquides, y compris les titres immobiliers, les infrastructures cotées en bourse et les actions de ressources naturelles, ainsi que les titres privilégiés et autres solutions de revenu. Fondée en 1986, la société a son siège social à New York Cityavec des bureaux à Londres, Hong Kong et Tokyo.

Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse et les autres déclarations que Cohen & Steers pourrait faire peuvent contenir des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, qui reflètent les vues actuelles de la société en ce qui concerne, entre autres, ses opérations et ses résultats financiers. Vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles par l’utilisation de mots tels que « perspectives », « croit », « s’attend », « potentiel », « continue », « peut », « va », « devrait », « cherche », « approximativement », « prédit », « a l’intention », « planifie », « estime », « anticipe », ou les versions négatives de ces mots ou d’autres mots comparables. Ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes.

En conséquence, il existe ou existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. L’entreprise n’est pas tenue de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.

Cision Voir le contenu original : http://www.prnewswire.com/news-releases/cohen–steers-quality-income-realty-fund-inc-rqi-notification-of-sources-of-distribution-under-section-19a-301047893.html

SOURCE Cohen & Steers