Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (UTF) Notification des sources de distribution en vertu de l’article 19 (a)

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NEW YORK, 29 juillet 2020 / PRNewswire / – Ce communiqué de presse fournit aux actionnaires de Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (NYSE: UTF) (le «Fonds») des informations concernant les sources de la distribution à payer le 31 juillet 2020 et les distributions cumulatives versées depuis le début de l’exercice.

Dans Mars 2015, le Fonds a mis en œuvre une politique de distribution gérée conformément à une dispense émise par la Securities and Exchange Commission. La politique de distribution gérée vise à offrir le potentiel de rendement total à long terme du Fonds au moyen de distributions mensuelles régulières déclarées à un taux fixe par action ordinaire. Cette politique donne au Fonds une plus grande souplesse pour réaliser des gains en capital à long terme tout au long de l’année et pour distribuer ces gains sur une base mensuelle régulière aux actionnaires. Le Conseil d’administration du Fonds peut modifier, résilier ou suspendre la politique de distribution gérée à tout moment, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur le prix de marché des actions du Fonds.

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Les distributions mensuelles du Fonds peuvent comprendre des gains en capital à long terme, des gains en capital à court terme, un revenu de placement net et / ou un remboursement de capital aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Le remboursement de capital comprend les distributions versées par le Fonds en excédent de son revenu de placement net et des gains en capital nets réalisés et cet excédent est distribué à même les actifs du Fonds. Un remboursement de capital n’est pas imposable; il réduit plutôt l’assiette fiscale d’un actionnaire dans ses actions du Fonds. De plus, les distributions provenant des placements du Fonds dans des MLP sont attribuées à diverses sources, y compris le revenu de placement net et le remboursement de capital. Le montant des distributions mensuelles peut varier en fonction d’un certain nombre de facteurs, y compris les changements dans le portefeuille et les conditions du marché.

Au moment de chaque distribution mensuelle, les informations seront publiées sur cohenandsteers.com et postées aux actionnaires dans un avis simultané. Cependant, ces informations peuvent changer à la fin de l’année car les caractéristiques fiscales finales des distributions du Fonds ne peuvent être déterminées avec certitude qu’après la fin de l’année civile. Les caractéristiques fiscales définitives de toutes les distributions du Fonds seront fournies sur le formulaire 1099-DIV, qui sera posté après la clôture de l’année civile.

Le tableau suivant présente les montants estimatifs de la distribution actuelle et des distributions cumulatives versées au cours de l’exercice à ce jour à partir des sources indiquées. Tous les montants sont exprimés par action ordinaire.

ESTIMATIONS DE DISTRIBUTION

Juillet 2020

ANNÉE À CE JOUR (YTD)

31 juillet 2020 *

La source

Par part
Montant

% du courant
Distribution

Par part
Montant

% de 2020
Distributions

Revenu net de placement

0,1406 USD

90,71%

0,2701 USD

24,89%

Gains en capital nets réalisés à court terme

0,0000 USD

0,00%

0,0000 USD

0,00%

Gains en capital nets réalisés à long terme

0,0000 USD

0,00%

0,6521 USD

60,10%

Remboursement de capital (ou autre source de capital)

0,0144 USD

9,29%

0,1628 USD

15,01%

Distribution actuelle totale

0,1550 USD

100,00%

1,0850 $

100,00%

Vous ne devez pas tirer de conclusions sur la performance des investissements du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des termes de la politique de distribution gérée du Fonds. Le Fonds estime avoir distribué plus que ses revenus et gains en capital; par conséquent, une partie de votre distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut survenir, par exemple, lorsque tout ou partie de l’argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursé. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement la performance d’investissement du Fonds et ne doit pas être confondue avec le «rendement» ou le «revenu». Les montants et sources des distributions déclarés dans le présent avis ne sont que des estimations, sont susceptibles de changer avec le temps et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants réels et les sources des montants à des fins comptables et fiscales dépendront de l’expérience de placement du Fonds pendant le reste de son exercice et peuvent être sujets à des changements en fonction de la réglementation fiscale. Les montants et les sources des distributions depuis le début de l’année peuvent faire l’objet d’ajustements supplémentaires.

* LE FONDS VOUS ENVOYERA UN FORMULAIRE 1099-DIV POUR L’ANNÉE CIVILE QUI VOUS DIRAIT COMMENT DÉCLARER CES DISTRIBUTIONS AUX FINS DE L’IMPÔT FÉDÉRAL.

Le rendement total cumulatif cumulatif du Fonds pour l’exercice 2020 (1 janvier 2020 à travers 30 juin 2020) est présenté ci-dessous. Les Actionnaires doivent prendre note de la relation entre le rendement total cumulé depuis le début de l’année et le taux de distribution cumulatif du Fonds pour 2020. En outre, le rendement total annuel moyen du Fonds pour la période de cinq ans se terminant 30 juin 2020 est présenté ci-dessous. Les actionnaires doivent noter la relation entre le rendement total annuel moyen et le taux de distribution annualisé actuel du Fonds pour 2020. Les informations sur la performance et le taux de distribution présentées dans le tableau sont basées sur la valeur liquidative par action (VNI) du Fonds. La valeur liquidative du Fonds correspond à la valeur marchande totale de tous les titres et autres actifs détenus par le Fonds moins le total du passif, divisée par le nombre total d’actions en circulation. Bien que la performance de la valeur liquidative puisse être indicative de la performance d’investissement du Fonds, elle ne mesure pas la valeur de l’investissement individuel d’un actionnaire dans le Fonds. La valeur de l’investissement d’un actionnaire dans le Fonds est déterminée par le prix du marché du Fonds, qui est basé sur l’offre et la demande d’actions du Fonds sur le marché libre.

Informations sur le rendement du fonds et le taux de distribution:

Cumul annuel du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

Rendement total cumulatif depuis le début de l’année1

-14,84%

Taux de distribution cumulé2

4,79%


Période de cinq ans se terminant le 30 juin 2020

Rendement total annuel moyen3

7,15%

Taux de distribution annualisé actuel4

8,22%



1.

Le rendement total cumulatif depuis le début de l’année correspond à la variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds au cours de la période cumulative de l’année, y compris les distributions versées et en supposant le réinvestissement de ces distributions.

2.

Taux de distribution cumulatif pour l’exercice courant du Fonds (du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020) mesuré sur la valeur en dollars des distributions au cours de la période cumulative de l’exercice en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds au

30 juin 2020.

3.

Le rendement total annuel moyen représente la moyenne composée des rendements annuels totaux de la valeur liquidative du Fonds pour la période de cinq ans se terminant le 30 juin 2020. Le rendement total annuel de la valeur liquidative est la variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds sur un an, y compris les distributions versées et en supposant le réinvestissement de ces distributions.

4.

Le taux de distribution annualisé actuel est le taux de distribution de l’exercice en cours annualisé en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds au 30 juin 2020.

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, les frais et les dépenses du Fonds avant d’investir. Vous pouvez obtenir les rapports périodiques les plus récents du Fonds, lorsqu’ils sont disponibles, ainsi que d’autres documents réglementaires en contactant votre conseiller financier ou en visitant cohenandsteers.com. Ces rapports et autres dépôts se trouvent dans la base de données EDGAR de la Securities and Exchange Commission. Vous devriez lire attentivement ces rapports et autres documents avant d’investir.

Les actionnaires ne doivent pas utiliser les informations fournies ici pour préparer leurs déclarations de revenus. Les actionnaires recevront un formulaire 1099-DIV pour l’année civile indiquant comment déclarer les distributions du Fonds aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.

Site Web: https://www.cohenandsteers.com
Symbole: (NYSE: CNS)

À propos de Cohen & Steers. Cohen & Steers est un gestionnaire d’investissement mondial spécialisé dans les actifs réels liquides, y compris les titres immobiliers, les infrastructures cotées et les actions de ressources naturelles, ainsi que les titres privilégiés et autres solutions de revenu. Fondée en 1986, l’entreprise a son siège à La ville de New York, avec des bureaux à Londres, Dublin, Hong Kong, et Tokyo.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse et d’autres déclarations que Cohen & Steers peut faire peuvent contenir des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du

Securities Exchange Act de 1934, qui reflète les vues actuelles de la société en ce qui concerne, entre autres, ses opérations et ses performances financières. Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives en utilisant des mots tels que «perspectives», «croit», «s’attend», «potentiel», «continue», «peut», «va», «devrait», «cherche, «  » approximativement « , » prédit « , » a l’intention « , » planifie « , » estime « , » anticipe « , ou les versions négatives de ces mots ou d’autres mots comparables. Ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes.

Par conséquent, il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les résultats diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou d’examiner publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement.

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SOURCE Cohen & Steers