Caterpillar, Inc. (NYSE: CAT) – Comprendre l’activité d’options inhabituelles de Caterpillar

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Actions de chenille (NYSE: CAT) a connu une activité d’options inhabituelle mercredi. Suite à l’alerte d’option inhabituelle, le cours de l’action a grimpé à 134,61 $.

  • Sentiment: BEARISH
  • Type d’option: COMMERCE
  • Type de commerce: APPEL
  • Date d’expiration: 2020-08-07
  • Prix ​​de levée: 133,00 $
  • Capacité: 729
  • Intérêt ouvert: 915

3 Indications d’activité d’options inhabituelles

Une activité d’options peut être considérée comme inhabituelle lorsque le volume est exceptionnellement élevé. Le volume d’activité d’options fait référence au nombre de contrats d’actions négociés pendant une journée. Les contrats non réglés qui ont été négociés, mais pas encore clôturés, sont appelés intérêt ouvert. Ces contrats ne sont pas clôturés parce qu’un acheteur n’a pas acheté de contrat ou qu’un vendeur ne l’a pas vendu.

Un contrat avec une date d’expiration dans un avenir lointain est un autre signe d’activité inhabituelle. En général, un délai supplémentaire avant l’expiration d’un contrat augmente la possibilité qu’il atteigne son prix d’exercice et augmente sa valeur temps. La valeur temps est importante dans ce contexte car elle représente la différence entre le prix d’exercice et la valeur de l’actif sous-jacent.

Les contrats dont le prix d’exercice est éloigné du prix sous-jacent sont également considérés comme inhabituels car ils sont définis comme étant «hors du cours». Cela se produit lorsque le prix sous-jacent est inférieur au prix d’exercice d’une option d’achat ou supérieur au prix d’exercice d’une option de vente. Ces transactions sont effectuées parce que la valeur de l’actif sous-jacent devrait changer considérablement à l’avenir et que l’acheteur ou le vendeur peut profiter d’une plus grande marge bénéficiaire.

Comprendre le sentiment

Les options sont «haussières» lorsqu’un call est acheté au prix vendeur / proche de celui-ci ou lorsqu’un put est vendu au prix acheteur / proche. Les options sont «baissières» lorsqu’un call est vendu au prix acheteur / proche ou un put est acheté au prix vendeur / proche.

Ces observations sont faites sans connaître la véritable intention de l’investisseur en achetant ces contrats d’options. L’activité est suggestive de ces stratégies, mais un observateur ne peut pas être sûr si un parieur joue purement et simplement le contrat ou si le parieur d’options couvre une position sous-jacente importante en actions ordinaires. Dans ce dernier cas, l’activité d’options haussières peut être moins significative que l’exposition d’un gros investisseur sur sa position courte en actions ordinaires.

Utiliser ces stratégies pour échanger des options

Une activité d’options inhabituelle est une stratégie avantageuse qui peut grandement récompenser un investisseur s’il est hautement qualifié, mais pour le trader moins expérimenté, cela devrait rester un autre outil pour prendre une décision d’investissement éclairée tout en tenant compte d’autres observations.

Pour plus d’informations sur les alertes d’options, visitez https://pro.benzinga.help/en/articles/1769505-how-do-i-understand-options-alerts

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