CHICAGO, 7 août 2020 / PRNewswire / –
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Notification des sources de distribution |
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Période de distribution |
Juillet 2020 |
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Montant de la distribution par action ordinaire |
0,065 USD |
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Le tableau suivant présente les montants estimatifs de la distribution actuelle, payable 10 août 2020, ainsi que les distributions cumulatives versées au cours de l’exercice à ce jour (YTD) à partir des sources suivantes. L’année fiscale est 1 novembre 2019 à 31 octobre, 2020. Tous les montants sont exprimés par action ordinaire en fonction des principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, qui peuvent différer des réglementations fiscales fédérales.
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Estimations de la distribution |
Juillet 2020 |
Fiscal YTD |
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Sources |
Montant par action |
% du courant |
Montant par action |
% du cumulatif |
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Revenu net de placement |
0,019 USD |
29% |
0,181 USD |
31% |
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Gains en capital nets réalisés à court terme |
– |
– |
– |
– |
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Gains en capital nets réalisés à long terme |
0,046 |
71% |
0,334 |
57% |
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Remboursement de capital (ou autre source de capital) |
– |
– |
0,070 |
12% |
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Total (par action ordinaire) |
0,065 USD |
100% |
0,585 USD |
100% |
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30 juin 2020 |
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Rendement total annuel moyen * de la VNI pour les 5 ans |
8,71% |
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Taux de distribution courant annualisé en pourcentage de la valeur liquidative |
9,09% |
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Rendement total cumulé de la valeur liquidative pour l’exercice YTD |
-13,64% |
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Distributions cumulatives sur l’exercice en cours en pourcentage de la valeur liquidative |
6,06% |
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Le Fonds émettra un avis 19 (a) distinct au moment de chaque distribution mensuelle en utilisant les informations financières les plus récentes disponibles. Vous ne devez pas tirer de conclusions sur la performance des investissements du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des conditions du plan de distribution géré du Fonds.
Le Fonds estime avoir distribué plus que ses revenus et gains en capital; par conséquent, une partie de votre distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut survenir, par exemple, lorsque tout ou partie de l’argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursé. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement le rendement des placements du Fonds et ne doit pas être confondue avec le «rendement» ou le «revenu».
Les montants et sources des distributions indiqués dans cet avis ne sont que des estimations et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants réels et les sources des montants aux fins de déclaration fiscale dépendront de l’expérience de placement du Fonds pendant le reste de l’exercice et peuvent être sujets à des changements en fonction de la réglementation fiscale. Le Fonds ou votre courtier vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l’année civile qui vous indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.
* Moyenne arithmétique simple de chacun des cinq derniers rendements annuels.
DNP Select Income Fund Inc. (NYSE: DNP) est une société de gestion de placements diversifiée à capital fixe. Les principaux objectifs de placement du Fonds sont le revenu courant et la croissance à long terme du revenu. Le Fonds cherche à atteindre ces objectifs en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés du secteur des services publics. Pour plus d’informations, visitez le site Web du Fonds à www.dnpselectincome.com ou appelez le Fonds au (800) 864-0629.
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SOURCE DNP Select Income Fund Inc.
