Aperçu de la dette d’Apple en 2020

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Au cours des trois derniers mois, les actions d’Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) ont augmenté de 60,82%. Avant de comprendre l’importance de la dette, examinons le montant de la dette d’Apple.

La dette d’Apple

Sur la base des états financiers d’Apple au 31 juillet 2020, la dette à long terme s’établit à 94,05 milliards de dollars et la dette actuelle à 18,68 milliards de dollars, soit 112,72 milliards de dollars de dette totale. Ajusté de 33,38 milliards de dollars en équivalents de trésorerie, la dette nette de la société est de 79,34 milliards de dollars.

Les investisseurs examinent le ratio d’endettement pour comprendre le levier financier d’une entreprise. Apple a 317,34 milliards de dollars d’actifs totaux, ce qui rend le ratio d’endettement de 0,36. De manière générale, un ratio d’endettement supérieur à 1 signifie qu’une grande partie de la dette est financée par des actifs. Au fur et à mesure que le ratio d’endettement augmente, le risque de défaut de paiement des prêts augmente également si les taux d’intérêt devaient augmenter. Différentes industries ont des seuils de tolérance différents pour les ratios d’endettement. Par exemple, un taux d’endettement de 40% peut être plus élevé pour un secteur, alors que c’est normal pour un autre.

Importance de la dette

Outre les capitaux propres, la dette est un facteur important dans la structure du capital d’une entreprise et contribue à sa croissance. En raison de son coût de financement inférieur à celui des capitaux propres, il devient une option intéressante pour les dirigeants qui tentent de lever des capitaux.

Les obligations de paiement d’intérêts peuvent avoir un impact sur les flux de trésorerie de l’entreprise. Le fait d’avoir un levier financier permet également aux entreprises d’utiliser des capitaux supplémentaires pour leurs opérations commerciales, permettant aux actionnaires de conserver les bénéfices excédentaires générés par le capital de la dette.

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